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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Moderna
MRNA
98,1 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,03 % |
1.132
-1.099
| -49 % | -405.315 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
352
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,03 % |
2.032
-317
| -13 % | -71.534 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
353
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 427.000 $ | 0,03 % |
7.161
-422
| -6 % | -28.538 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
354
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,02 % |
3.243
-24
| -0,7 % | -3.343 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
WWE
355
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
| 412.000 $ | 0,02 % |
7.325
-807
| -10 % | -42.036 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
356
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,02 % |
22.408
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
ABMD
357
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 403.000 $ | 0,02 % |
1.237
-193
| -13 % | -65.382 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
358
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,02 % |
2.966
-471
| -14 % | -68.376 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
359
Pediatrix Medical
MD
2,28 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,02 % |
13.859
-2.337
| -14 % | -71.215 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
360
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,02 % |
2.255
-4
| -0,2 % | -773 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
361
Cintas
CTAS
87,4 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,02 % |
4.104
+1.132
| +38 % | +110.737 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
362
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,02 % |
873
-176
| -17 % | -84.321 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
363
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,02 % |
6.275
-4.880
| -44 % | -280.643 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
364
Otis Worldwide
OTIS
27,5 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,02 % |
4.636
-857
| -16 % | -75.358 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
365
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,02 % |
7.625
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
366
BioNTech
BNTX
22,9 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,02 % |
+1.374
| Neu | +436.703 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
367
WSFS Financial
WSFS
3,92 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,02 % |
7.308
-868
| -11 % | -39.029 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
368
Nu Skin
NUS
232 Mio. $
| 374.000 $ | 0,02 % |
9.246
-790
| -8 % | -39.971 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
369
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,02 % |
+11.314
| Neu | +362.007 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
370
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,02 % |
1.069
-649
| -38 % | -234.871 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
371
HealthEquity
HQY
8,1 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,02 % |
5.618
+297
| +6 % | +20.626 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
372
Banner Corp
BANR
2,49 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,02 % |
6.556
-563
| -8 % | -30.318 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
373
Knowles
KN
2,98 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,02 % |
19.185
-3.566
| -16 % | -69.741 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
374
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,02 % |
16.389
-18
| -0,1 % | -438 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
375
Tronox
TROX
521 Mio. $
| 355.000 $ | 0,02 % |
14.416
+712
| +5 % | +14.622 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .