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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Moderna
MRNA
USD 79.4 mil M
| USD 436 k | 0.03% |
1,132
-1,099
| -49% | -USD 405 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
352
Dollar General
DG
USD 28.3 mil M
| USD 431 k | 0.03% |
2,032
-317
| -13% | -USD 71.5 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
353
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 427 k | 0.03% |
7,161
-422
| -6% | -USD 28.5 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
354
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 415 k | 0.02% |
3,243
-24
| -0.7% | -USD 3.34 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
WWE
355
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
| USD 412 k | 0.02% |
7,325
-807
| -10% | -USD 42 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
356
Amphenol
APH
USD 186 mil M
| USD 410 k | 0.02% |
22,408
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ABMD
357
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 403 k | 0.02% |
1,237
-193
| -13% | -USD 65.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
358
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 401 k | 0.02% |
2,966
-471
| -14% | -USD 68.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
359
Pediatrix Medical
MD
USD 2360 M
| USD 394 k | 0.02% |
13,859
-2,337
| -14% | -USD 71.2 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
360
Crown Castle
CCI
USD 37.2 mil M
| USD 391 k | 0.02% |
2,255
-4
| -0.2% | -USD 773 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
361
Cintas
CTAS
USD 89.7 mil M
| USD 390 k | 0.02% |
4,104
+1,132
| +38% | +USD 111 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
362
Roper Technologies
ROP
USD 43.7 mil M
| USD 389 k | 0.02% |
873
-176
| -17% | -USD 84.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
363
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 387 k | 0.02% |
6,275
-4,880
| -44% | -USD 281 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
364
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.7 mil M
| USD 382 k | 0.02% |
4,636
-857
| -16% | -USD 75.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
365
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3513 M
| USD 376 k | 0.02% |
7,625
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
366
BioNTech
BNTX
USD 21.8 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
+1,374
| Nuevas | +USD 437 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
367
WSFS Financial
WSFS
USD 4065 M
| USD 375 k | 0.02% |
7,308
-868
| -11% | -USD 39 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
368
Nu Skin
NUS
USD 228 M
| USD 374 k | 0.02% |
9,246
-790
| -8% | -USD 40 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
369
Organon & Co
OGN
USD 3608 M
| USD 371 k | 0.02% |
+11,314
| Nuevas | +USD 362 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
370
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 369 k | 0.02% |
1,069
-649
| -38% | -USD 235 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
371
HealthEquity
HQY
USD 8582 M
| USD 363 k | 0.02% |
5,618
+297
| +6% | +USD 20.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
372
Banner Corp
BANR
USD 2582 M
| USD 361 k | 0.02% |
6,556
-563
| -8% | -USD 30.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
373
Knowles
KN
USD 2789 M
| USD 360 k | 0.02% |
19,185
-3,566
| -16% | -USD 69.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
374
Clarivate
CLVT
USD 1196 M
| USD 359 k | 0.02% |
16,389
-18
| -0.1% | -USD 438 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
375
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 355 k | 0.02% |
14,416
+712
| +5% | +USD 14.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.