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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Moderna
MRNA
US$807억
| US$43.6만 | 0.03% |
1,132
-1,099
| -49% | -US$40.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
352
Dollar General
DG
US$293억
| US$43.1만 | 0.03% |
2,032
-317
| -13% | -US$7.15만 |
2021 Q2
1분기
|
|
353
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$42.7만 | 0.03% |
7,161
-422
| -6% | -US$2.85만 |
2021 Q2
1분기
|
|
354
T-Mobile US
TMUS
US$1622억
| US$41.5만 | 0.02% |
3,243
-24
| -0.7% | -US$3.34천 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
WWE
355
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$41.2만 | 0.02% |
7,325
-807
| -10% | -US$4.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
356
Amphenol
APH
US$1831억
| US$41만 | 0.02% |
22,408
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
ABMD
357
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$40.3만 | 0.02% |
1,237
-193
| -13% | -US$6.54만 |
2021 Q2
1분기
|
|
358
SAP
SAP
US$2770억
| US$40.1만 | 0.02% |
2,966
-471
| -14% | -US$6.84만 |
2021 Q2
1분기
|
|
359
Pediatrix Medical
MD
US$23.7억
| US$39.4만 | 0.02% |
13,859
-2,337
| -14% | -US$7.12만 |
2021 Q2
1분기
|
|
360
Crown Castle
CCI
US$375억
| US$39.1만 | 0.02% |
2,255
-4
| -0.2% | -US$773 |
2021 Q2
1분기
|
|
361
Cintas
CTAS
US$892억
| US$39만 | 0.02% |
4,104
+1,132
| +38% | +US$11.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
362
Roper Technologies
ROP
US$432억
| US$38.9만 | 0.02% |
873
-176
| -17% | -US$8.43만 |
2021 Q2
1분기
|
|
363
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$38.7만 | 0.02% |
6,275
-4,880
| -44% | -US$28.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
364
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$38.2만 | 0.02% |
4,636
-857
| -16% | -US$7.54만 |
2021 Q2
1분기
|
|
365
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$37.6만 | 0.02% |
7,625
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
366
BioNTech
BNTX
US$222억
| US$37.5만 | 0.02% |
+1,374
| 신규 | +US$43.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
367
WSFS Financial
WSFS
US$40.3억
| US$37.5만 | 0.02% |
7,308
-868
| -11% | -US$3.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
368
Nu Skin
NUS
US$2.33억
| US$37.4만 | 0.02% |
9,246
-790
| -8% | -US$4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
369
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$37.1만 | 0.02% |
+11,314
| 신규 | +US$36.2만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
370
Lockheed Martin
LMT
US$1373억
| US$36.9만 | 0.02% |
1,069
-649
| -38% | -US$23.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
371
HealthEquity
HQY
US$85.8억
| US$36.3만 | 0.02% |
5,618
+297
| +6% | +US$2.06만 |
2021 Q2
1분기
|
|
372
Banner Corp
BANR
US$25.8억
| US$36.1만 | 0.02% |
6,556
-563
| -8% | -US$3.03만 |
2021 Q2
1분기
|
|
373
Knowles
KN
US$27.5억
| US$36만 | 0.02% |
19,185
-3,566
| -16% | -US$6.97만 |
2021 Q2
1분기
|
|
374
Clarivate
CLVT
US$11.9억
| US$35.9만 | 0.02% |
16,389
-18
| -0.1% | -US$438 |
2021 Q2
1분기
|
|
375
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$35.5만 | 0.02% |
14,416
+712
| +5% | +US$1.46만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.