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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$54만 | 0.03% |
4,629
-468
| -9% | -US$5.53만 |
2021 Q2
1분기
|
|
327
Newell Brands
NWL
US$24.4억
| US$53.4만 | 0.03% |
24,154
-2,695
| -10% | -US$6.88만 |
2021 Q2
1분기
|
|
328
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$42.9억
| US$52.7만 | 0.03% |
8,782
-1,277
| -13% | -US$7.96만 |
2021 Q2
1분기
|
|
329
ASML
ASML
US$6015억
| US$52.6만 | 0.03% |
706
-15
| -2% | -US$1.18만 |
2021 Q2
1분기
|
|
330
AptarGroup
ATR
US$81.4억
| US$51.7만 | 0.03% |
4,330
-729
| -14% | -US$9.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
331
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$51.7만 | 0.03% |
2,641
-98
| -4% | -US$1.85만 |
2021 Q2
1분기
|
|
332
Wolverine World Wide
WWW
US$17억
| US$50.7만 | 0.03% |
16,972
-893
| -5% | -US$3.05만 |
2021 Q2
1분기
|
|
333
NCR Voyix
VYX
US$11.9억
| US$49.5만 | 0.03% |
20,818
-4,020
| -16% | -US$10.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
334
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$49.3만 | 0.03% |
4,541
-822
| -15% | -US$9.18만 |
2021 Q2
1분기
|
|
335
Henry Schein
HSIC
US$95.8억
| US$49.2만 | 0.03% |
6,450
-642
| -9% | -US$4.94만 |
2021 Q2
1분기
|
|
336
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$48.7만 | 0.03% |
4,263
+139
| +3% | +US$1.65만 |
2021 Q2
1분기
|
|
337
Camden Property Trust
CPT
US$119억
| US$47.9만 | 0.03% |
3,248
-88
| -3% | -US$1.29만 |
2021 Q2
1분기
|
|
338
Alamos Gold
AGI
US$127억
| US$47.5만 | 0.03% |
66,088
-7,700
| -10% | -US$5.92만 |
2021 Q2
1분기
|
|
339
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.4억
| US$47.5만 | 0.03% |
8,456
-108
| -1% | -US$5.93천 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
RDS.A
340
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$47.5만 | 0.03% |
10,663
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
341
Silgan Holdings
SLGN
US$42억
| US$47.3만 | 0.03% |
12,332
-1,225
| -9% | -US$4.99만 |
2021 Q2
1분기
|
|
342
Paycom
PAYC
US$123억
| US$47.1만 | 0.03% |
950
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
343
Carter's
CRI
US$12.5억
| US$46.9만 | 0.03% |
4,829
-1,204
| -20% | -US$12.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
344
eBay
EBAY
US$543억
| US$46.6만 | 0.03% |
6,692
-628
| -9% | -US$4.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
345
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$46.6만 | 0.03% |
14,588
-1,550
| -10% | -US$5.18만 |
2021 Q2
1분기
|
|
346
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$46만 | 0.03% |
6,791
-547
| -7% | -US$3.16만 |
2021 Q2
1분기
|
|
347
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$45.9만 | 0.03% |
11,975
-457
| -4% | -US$1.83만 |
2021 Q2
1분기
|
|
348
Prologis
PLD
US$1204억
| US$45.8만 | 0.03% |
3,650
+106
| +3% | +US$1.38만 |
2021 Q2
1분기
|
|
349
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$45.3만 | 0.03% |
4,153
+68
| +2% | +US$7.49천 |
2021 Q2
1분기
|
|
350
Eaton
ETN
US$1433억
| US$44.7만 | 0.03% |
2,994
+19
| +0.6% | +US$3.04천 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.