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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 540 mil | 0,03% |
4.629
-468
| -9% | -US$ 55,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
327
Newell Brands
NWL
US$ 2,28 bi
| US$ 534 mil | 0,03% |
24.154
-2.695
| -10% | -US$ 68,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
328
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,43 bi
| US$ 527 mil | 0,03% |
8.782
-1.277
| -13% | -US$ 79,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
329
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 526 mil | 0,03% |
706
-15
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
330
AptarGroup
ATR
US$ 8,05 bi
| US$ 517 mil | 0,03% |
4.330
-729
| -14% | -US$ 95,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
331
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 517 mil | 0,03% |
2.641
-98
| -4% | -US$ 18,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
332
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,67 bi
| US$ 507 mil | 0,03% |
16.972
-893
| -5% | -US$ 30,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
333
NCR Voyix
VYX
US$ 1,16 bi
| US$ 495 mil | 0,03% |
20.818
-4.020
| -16% | -US$ 105 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
334
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 493 mil | 0,03% |
4.541
-822
| -15% | -US$ 91,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
335
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 492 mil | 0,03% |
6.450
-642
| -9% | -US$ 49,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
336
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 487 mil | 0,03% |
4.263
+139
| +3% | +US$ 16,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
337
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 479 mil | 0,03% |
3.248
-88
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
338
Alamos Gold
AGI
US$ 12,5 bi
| US$ 475 mil | 0,03% |
66.088
-7.700
| -10% | -US$ 59,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
339
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,26 bi
| US$ 475 mil | 0,03% |
8.456
-108
| -1% | -US$ 5,93 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
340
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 475 mil | 0,03% |
10.663
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
341
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,15 bi
| US$ 473 mil | 0,03% |
12.332
-1.225
| -9% | -US$ 49,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
342
Paycom
PAYC
US$ 12,4 bi
| US$ 471 mil | 0,03% |
950
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
343
Carter's
CRI
US$ 1,2 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
4.829
-1.204
| -20% | -US$ 122 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
344
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
6.692
-628
| -9% | -US$ 45 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
345
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
14.588
-1.550
| -10% | -US$ 51,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
346
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 460 mil | 0,03% |
6.791
-547
| -7% | -US$ 31,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
347
Invitation Homes
INVH
US$ 16,3 bi
| US$ 459 mil | 0,03% |
11.975
-457
| -4% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
348
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 458 mil | 0,03% |
3.650
+106
| +3% | +US$ 13,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
349
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 453 mil | 0,03% |
4.153
+68
| +2% | +US$ 7,49 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
350
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 447 mil | 0,03% |
2.994
+19
| +0,6% | +US$ 3,04 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.