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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,51 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
3.453
+252
| +8% | +US$ 26,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
EPAY
377
Deslistada
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$ 349 mil | 0,02% |
8.889
-2.532
| -22% | -US$ 102 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
378
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
14.270
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
379
Matthews International
MATW
US$ 601 mi
| US$ 342 mil | 0,02% |
9.844
-927
| -9% | -US$ 31,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
380
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
3.613
-423
| -10% | -US$ 42,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
381
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
5.812
+1.336
| +30% | +US$ 71,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
382
Knight Transportation
KNX
US$ 10 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
6.465
-1.217
| -16% | -US$ 61,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
383
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
4.071
+462
| +13% | +US$ 39,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
384
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 329 mil | 0,02% |
3.986
-803
| -17% | -US$ 68,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
385
Lyft
LYFT
US$ 6,41 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
6.022
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
386
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
4.316
-241
| -5% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
387
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
1.464
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
388
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 319 mil | 0,02% |
3.204
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
389
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,45 bi
| US$ 314 mil | 0,02% |
2.467
-578
| -19% | -US$ 76,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
390
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
513
-164
| -24% | -US$ 100 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
391
Monro
MNRO
US$ 414 mi
| US$ 309 mil | 0,02% |
5.370
+249
| +5% | +US$ 14,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
392
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 307 mil | 0,02% |
2.712
-1.518
| -36% | -US$ 173 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
393
Herbalife
HLF
US$ 1,4 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
7.169
-159
| -2% | -US$ 7,86 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
394
Fulton Financial
FULT
US$ 4,52 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
19.753
-508
| -3% | -US$ 7,86 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
395
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
2.334
-20
| -0,8% | -US$ 2,72 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
396
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
1.017
-150
| -13% | -US$ 46,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
397
JBG SMITH
JBGS
US$ 678 mi
| US$ 295 mil | 0,02% |
9.960
-5.224
| -34% | -US$ 161 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
UMPQ
398
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$ 295 mil | 0,02% |
14.589
-6.487
| -31% | -US$ 124 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
399
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
1.423
-713
| -33% | -US$ 153 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
400
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 290 mil | 0,02% |
6.947
-504
| -7% | -US$ 24 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.