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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
RPM International
RPM
US$ 13 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
2.878
-210
| -7% | -US$ 17,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
427
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
1.133
-48
| -4% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
428
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
1.291
-137
| -10% | -US$ 26,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
429
DocuSign
DOCU
US$ 15,8 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
860
+344
| +67% | +US$ 99,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
430
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
1.532
-474
| -24% | -US$ 76 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
431
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,51 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
8.096
-1.670
| -17% | -US$ 44,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
432
Axon Enterprise
AXON
US$ 33,7 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
1.232
-542
| -31% | -US$ 98,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
433
Southside Bancshares
SBSI
US$ 943 mi
| US$ 215 mil | 0,01% |
5.619
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
434
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
1.386
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
435
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
893
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
436
VICI Properties
VICI
US$ 26,4 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
7.345
-44
| -0,6% | -US$ 1,34 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
437
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
2.631
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
438
Essex Property Trust
ESS
US$ 18,2 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
644
-10
| -2% | -US$ 3,24 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
439
Ametek
AME
US$ 54,8 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
1.659
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
440
Coinbase
COIN
US$ 44,6 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
+889
| Nova | +US$ 219 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
441
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
1.573
-5.432
| -78% | -US$ 700 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
442
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
2.443
+145
| +6% | +US$ 12,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
443
FirstService
FSV
US$ 6,43 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
1.088
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
444
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,09 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
3.438
-2.066
| -38% | -US$ 125 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
445
Designer Brands
DBI
US$ 335 mi
| US$ 194 mil | 0,01% |
13.902
+5.932
| +74% | +US$ 85,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
446
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,4 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
1.341
+7
| +0,5% | +US$ 1,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
447
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 193 mil | 0,01% |
4.106
-864
| -17% | -US$ 41,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
448
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,45 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
7.183
-378
| -5% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
449
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
5.077
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
NEX
450
Deslistada
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$ 187 mil | 0,01% |
40.610
+1.902
| +5% | +US$ 7,65 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.