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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSI
451
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 186 mil | 0,01% |
1.622
+219
| +16% | +US$ 26 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
452
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 182 mil | 0,01% |
2.502
-82
| -3% | -US$ 6,12 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
453
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29 bi
| US$ 182 mil | 0,01% |
423
-84
| -17% | -US$ 37,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
454
Flowserve
FLS
US$ 8,67 bi
| US$ 180 mil | 0,01% |
5.212
+156
| +3% | +US$ 6,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
455
Equifax
EFX
US$ 21,4 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
694
-56
| -7% | -US$ 14,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
456
BlackLine
BL
US$ 2,02 bi
| US$ 175 mil | 0,01% |
1.481
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
457
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
3.271
-366
| -10% | -US$ 20 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
458
Ventas
VTR
US$ 44,5 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
3.109
+238
| +8% | +US$ 13,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
459
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
648
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
460
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 171 mil | 0,01% |
3.822
-5.088
| -57% | -US$ 222 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
PBCT
461
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 170 mil | 0,01% |
9.717
-720
| -7% | -US$ 11,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
462
NNN REIT
NNN
US$ 8,01 bi
| US$ 169 mil | 0,01% |
3.905
+21
| +0,5% | +US$ 988 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
463
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
1.723
-133
| -7% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
464
HEICO Corp
HEI
US$ 41,6 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
1.269
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
465
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 165 mil | 0,01% |
1.731
-1.034
| -37% | -US$ 109 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
466
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
1.838
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
467
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
6.318
-2.642
| -29% | -US$ 71,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
468
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 163 mil | 0,01% |
3.646
-1.036
| -22% | -US$ 49,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
469
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
97
+1
| +1% | +US$ 1,73 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
470
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
832
-20
| -2% | -US$ 4,15 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
471
HubSpot
HUBS
US$ 13,5 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
240
-63
| -21% | -US$ 40,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
472
Bank OZK
OZK
US$ 5,52 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
3.775
-798
| -17% | -US$ 33,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
473
Adeia
ADEA
US$ 2,34 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
32.020
+5.964
| +23% | +US$ 32,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
474
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,45 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
1.351
+103
| +8% | +US$ 12,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ACC
475
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$ 159 mil | 0,01% |
3.295
-232
| -7% | -US$ 11,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.