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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSI
451
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$18.6만 | 0.01% |
1,622
+219
| +16% | +US$2.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
452
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$18.2만 | 0.01% |
2,502
-82
| -3% | -US$6.12천 |
2021 Q2
1분기
|
|
453
Teledyne Technologies
TDY
US$288억
| US$18.2만 | 0.01% |
423
-84
| -17% | -US$3.71만 |
2021 Q2
1분기
|
|
454
Flowserve
FLS
US$86.1억
| US$18만 | 0.01% |
5,212
+156
| +3% | +US$6.1천 |
2021 Q2
1분기
|
|
455
Equifax
EFX
US$220억
| US$17.6만 | 0.01% |
694
-56
| -7% | -US$1.46만 |
2021 Q2
1분기
|
|
456
BlackLine
BL
US$20억
| US$17.5만 | 0.01% |
1,481
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
457
Fortive
FTV
US$181억
| US$17.4만 | 0.01% |
3,271
-366
| -10% | -US$2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
458
Ventas
VTR
US$446억
| US$17.2만 | 0.01% |
3,109
+238
| +8% | +US$1.36만 |
2021 Q2
1분기
|
|
459
ResMed
RMD
US$356억
| US$17.1만 | 0.01% |
648
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
460
Uber
UBER
US$1411억
| US$17.1만 | 0.01% |
3,822
-5,088
| -57% | -US$22.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
PBCT
461
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$17만 | 0.01% |
9,717
-720
| -7% | -US$1.17만 |
2021 Q2
1분기
|
|
462
NNN REIT
NNN
US$80.9억
| US$16.9만 | 0.01% |
3,905
+21
| +0.5% | +US$988 |
2021 Q2
1분기
|
|
463
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$16.8만 | 0.01% |
1,723
-133
| -7% | -US$1.38만 |
2021 Q2
1분기
|
|
464
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$16.7만 | 0.01% |
1,269
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
465
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$16.5만 | 0.01% |
1,731
-1,034
| -37% | -US$10.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
466
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$16.5만 | 0.01% |
1,838
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
467
Fastenal
FAST
US$605억
| US$16.3만 | 0.01% |
6,318
-2,642
| -29% | -US$7.17만 |
2021 Q2
1분기
|
|
468
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$16.3만 | 0.01% |
3,646
-1,036
| -22% | -US$4.99만 |
2021 Q2
1분기
|
|
469
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$16.3만 | 0.01% |
97
+1
| +1% | +US$1.73천 |
2021 Q2
1분기
|
|
470
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$16.3만 | 0.01% |
832
-20
| -2% | -US$4.15천 |
2021 Q2
1분기
|
|
471
HubSpot
HUBS
US$133억
| US$16.2만 | 0.01% |
240
-63
| -21% | -US$4.06만 |
2021 Q2
1분기
|
|
472
Bank OZK
OZK
US$54.2억
| US$16.2만 | 0.01% |
3,775
-798
| -17% | -US$3.33만 |
2021 Q2
1분기
|
|
473
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$15.9만 | 0.01% |
32,020
+5,964
| +23% | +US$3.21만 |
2021 Q2
1분기
|
|
474
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6억
| US$15.9만 | 0.01% |
1,351
+103
| +8% | +US$1.22만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
ACC
475
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$15.9만 | 0.01% |
3,295
-232
| -7% | -US$1.15만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.