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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$15.7만 | 0.01% |
1,678
-135
| -7% | -US$1.32만 |
2021 Q2
1분기
|
|
477
Match Group
MTCH
US$105억
| US$15.7만 | 0.01% |
999
+48
| +5% | +US$7.31천 |
2021 Q2
1분기
|
|
478
Oneok
OKE
US$592억
| US$15.6만 | 0.01% |
2,691
+7
| +0.3% | +US$376 |
2021 Q2
1분기
|
|
479
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$52.3억
| US$15.4만 | 0.01% |
2,018
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
480
Sony
SONY
US$1530억
| US$15.4만 | 0.01% |
6,985
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
481
Ulta Beauty
ULTA
US$272억
| US$15.4만 | 0.01% |
428
-125
| -23% | -US$4.52만 |
2021 Q2
1분기
|
|
482
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.82억
| US$15.2만 | 0.01% |
3,563
-3,440
| -49% | -US$14.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
483
Nucor
NUE
US$585억
| US$15.2만 | 0.01% |
1,545
-19
| -1% | -US$2.02천 |
2021 Q2
1분기
|
|
484
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.1억
| US$15만 | 0.01% |
5,934
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
485
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$15만 | 0.01% |
627
-127
| -17% | -US$3.26만 |
2021 Q2
1분기
|
|
486
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$15만 | 0.01% |
1,036
-547
| -35% | -US$7.96만 |
2021 Q2
1분기
|
|
487
Ford
F
US$476억
| US$14.6만 | 0.01% |
10,344
-12,179
| -54% | -US$16.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
488
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.1억
| US$14.6만 | 0.01% |
6,258
-2,359
| -27% | -US$5.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
489
Aflac
AFL
US$618억
| US$14.5만 | 0.01% |
2,783
-116
| -4% | -US$6.34천 |
2021 Q2
1분기
|
|
490
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$14.5만 | 0.01% |
+3,139
| 신규 | +US$13.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
491
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$14.4만 | 0.01% |
1,691
-324
| -16% | -US$3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
492
Globus Medical
GMED
US$110억
| US$14.4만 | 0.01% |
+1,880
| 신규 | +US$15.1만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
493
IPG Photonics
IPGP
US$29.5억
| US$14.4만 | 0.01% |
911
-576
| -39% | -US$10.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
494
Chewy
CHWY
US$89.8억
| US$14.2만 | 0.01% |
2,079
+1,070
| +106% | +US$8.86만 |
2021 Q2
1분기
|
|
495
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$14.2만 | 0.01% |
851
-137
| -14% | -US$2.07만 |
2021 Q2
1분기
|
|
496
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$14.1만 | 0.01% |
6,101
-411
| -6% | -US$1.02만 |
2021 Q2
1분기
|
|
497
Sonoco
SON
US$49.7억
| US$14.1만 | 0.01% |
2,362
-114
| -5% | -US$7.29천 |
2021 Q2
1분기
|
|
498
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$13.9만 | 0.01% |
1,090
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
499
MDU Resources
MDU
US$40.7억
| US$13.8만 | 0.01% |
12,221
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
500
Trimble
TRMB
US$149억
| US$13.8만 | 0.01% |
1,683
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.