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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
LyondellBasell Industries
LYB
20,9 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
1.678
-135
| -7 % | -13.249 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
477
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,01 % |
999
+48
| +5 % | +7.308 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
478
Oneok
OKE
59 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,01 % |
2.691
+7
| +0,3 % | +376 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
479
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,17 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,01 % |
2.018
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
480
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,01 % |
6.985
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
481
Ulta Beauty
ULTA
27 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,01 % |
428
-125
| -23 % | -45.150 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
482
Anika Therapeutics
ANIK
277 Mio. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
3.563
-3.440
| -49 % | -141.691 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
483
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,01 % |
1.545
-19
| -1 % | -2.020 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
484
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,11 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,01 % |
5.934
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
485
Norfolk Southern
NSC
75,3 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,01 % |
627
-127
| -17 % | -32.568 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
486
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 150.000 $ | 0,01 % |
1.036
-547
| -35 % | -79.601 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
487
Ford
F
47,7 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
10.344
-12.179
| -54 % | -165.661 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
488
First Financial Bancorp
FFBC
3,41 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
6.258
-2.359
| -27 % | -53.986 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
489
Aflac
AFL
61,3 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,01 % |
2.783
-116
| -4 % | -6.342 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
490
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,01 % |
+3.139
| Neu | +137.356 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
491
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,01 % |
1.691
-324
| -16 % | -30.022 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
492
Globus Medical
GMED
10,8 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,01 % |
+1.880
| Neu | +150.948 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
493
IPG Photonics
IPGP
2,93 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,01 % |
911
-576
| -39 % | -105.821 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
494
Chewy
CHWY
8,94 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,01 % |
2.079
+1.070
| +106 % | +88.565 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
495
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 142.000 $ | 0,01 % |
851
-137
| -14 % | -20.730 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
496
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
6.101
-411
| -6 % | -10.170 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
497
Sonoco
SON
5,04 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
2.362
-114
| -5 % | -7.293 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
498
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
1.090
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
499
MDU Resources
MDU
4,06 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
12.221
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
500
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
1.683
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .