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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,01 % |
1.061
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
527
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 114.000 $ | 0,01 % |
3.110
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
528
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
4.738
-173
| -4 % | -4.327 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
529
International Bancshares
IBOC
4,18 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,01 % |
2.646
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
530
RingCentral
RNG
6,63 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,01 % |
505
+128
| +34 % | +32.450 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
531
BCE
BCE
19,4 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,01 % |
2.123
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
532
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,01 % |
607
+9
| +2 % | +1.578 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
533
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,01 % |
2.475
+10
| +0,4 % | +457 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
534
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,01 % |
1.305
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
535
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,01 % |
1.342
-18
| -1 % | -1.350 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
536
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,01 % |
1.645
-263
| -14 % | -17.755 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
537
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 103.000 $ | 0,01 % |
2.571
-3.952
| -61 % | -161.573 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
538
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 103.000 $ | 0,01 % |
12.426
-749
| -6 % | -6.788 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
539
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
925
+591
| +177 % | +64.751 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
540
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
1.266
-132
| -9 % | -9.274 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
541
RPC Inc
RES
1,33 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
20.773
-11.918
| -36 % | -49.867 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
542
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
599
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
543
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
2.281
-63
| -3 % | -2.413 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
544
J&J Snack Foods
JJSF
1,59 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
+633
| Neu | +103.031 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
545
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
2.405
-1.215
| -34 % | -47.103 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
546
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 96.000 $ | 0,01 % |
466
-23
| -5 % | -4.832 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
547
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,01 % |
518
+26
| +5 % | +5.017 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
548
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
1.895
-85
| -4 % | -4.542 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
549
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
490
-139
| -22 % | -28.050 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
550
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 95.000 $ | 0,01 % |
3.216
-4.571
| -59 % | -142.607 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .