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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
552
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 93.000 $ | 0,01 % |
345
-187
| -35 % | -50.705 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
553
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
1.361
-190
| -12 % | -13.447 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
554
Prosperity Bancshares
PB
8,39 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
1.291
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
555
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
418
-15
| -3 % | -4.071 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
556
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
145
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
557
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
859
-56
| -6 % | -5.771 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
558
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,01 % |
549
-33
| -6 % | -5.385 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
559
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,01 % |
3.000
-1.953
| -39 % | -52.137 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
560
Pentair
PNR
8,85 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,01 % |
1.215
-66
| -5 % | -4.925 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
561
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,01 % |
1.219
+291
| +31 % | +23.064 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
562
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 87.000 $ | 0,01 % |
1.081
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
563
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
2.373
-271
| -10 % | -10.301 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
564
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
2.384
-3.900
| -62 % | -139.060 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
565
Huntsman Corp
HUN
1,53 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
2.914
-1
| -0 % | -26 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
566
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
503
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
567
Black Hills Corp
BKH
6,05 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
1.361
-176
| -11 % | -11.999 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
568
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
569
Helios Technologies
HLIO
2,19 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
1.034
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
570
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,99 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
2.686
+33
| +1 % | +954 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
571
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
939
+16
| +2 % | +1.547 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
572
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
1.554
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
573
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,87 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
3.937
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
574
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
679
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
575
Haemonetics
HAE
5,28 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
1.154
+713
| +162 % | +44.992 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .