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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
1.183
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
577
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.448
| Neu | +80.720 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
578
Teleflex
TFX
5,79 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
209
-226
| -52 % | -87.998 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
579
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
767
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
FLGE
580
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes
FLGE
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
581
Ciena
CIEN
45,8 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
1.490
+895
| +150 % | +49.712 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
582
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
2.618
-1.211
| -32 % | -39.457 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
583
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
452
+440
| +3.667 % | +77.747 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
584
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
870
-368
| -30 % | -31.135 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
585
Manhattan Associates
MANH
14,1 Mrd. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
498
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
586
KB Home
KBH
2,81 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.939
| Neu | +80.512 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
587
Texas Roadhouse
TXRH
11,3 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
820
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
588
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
1.236
-173
| -12 % | -10.369 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
PLYM
589
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
3.245
+307
| +10 % | +6.893 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
590
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,9 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
1.657
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
591
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
2.479
+599
| +32 % | +18.354 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
592
Genmab
GMAB
24,6 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
1.677
-763
| -31 % | -34.253 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
593
National Fuel Gas
NFG
7,69 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
1.387
-54
| -4 % | -2.797 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
594
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
743
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
RDS.B
595
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
1.644
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
596
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
934
+159
| +21 % | +12.545 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
597
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
1.368
-124
| -8 % | -6.902 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
598
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
555
-71
| -11 % | -9.241 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
599
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
1.102
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
600
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
1.180
+32
| +3 % | +1.997 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .