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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
1.183
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
577
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
+2.448
| Nova | +US$ 80,7 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
578
Teleflex
TFX
US$ 5,77 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
209
-226
| -52% | -US$ 88 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
579
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
767
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
FLGE
580
Deslistada
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes
FLGE
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
581
Ciena
CIEN
US$ 45,4 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.490
+895
| +150% | +US$ 49,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
582
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
2.618
-1.211
| -32% | -US$ 39,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
583
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
452
+440
| +3.667% | +US$ 77,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
584
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,7 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
870
-368
| -30% | -US$ 31,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
585
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,9 bi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
498
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
586
KB Home
KBH
US$ 2,86 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
+1.939
| Nova | +US$ 80,5 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
587
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 10,9 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
820
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
588
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
1.236
-173
| -12% | -US$ 10,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
PLYM
589
Deslistada
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
3.245
+307
| +10% | +US$ 6,89 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
590
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
1.657
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
591
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
2.479
+599
| +32% | +US$ 18,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
592
Genmab
GMAB
US$ 26,9 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
1.677
-763
| -31% | -US$ 34,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
593
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
1.387
-54
| -4% | -US$ 2,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
594
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
743
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
595
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
1.644
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
596
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,8 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
934
+159
| +21% | +US$ 12,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
597
International Paper
IP
US$ 17,6 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
1.368
-124
| -8% | -US$ 6,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
598
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
555
-71
| -11% | -US$ 9,24 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
599
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
1.102
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
600
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
1.180
+32
| +3% | +US$ 2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.