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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,87 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
753
-406
| -35% | -US$ 31,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
602
California Water Service
CWT
US$ 2,97 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
1.178
+17
| +1% | +US$ 1,05 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
603
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
1.992
-223
| -10% | -US$ 7,62 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
604
Loews
L
US$ 22,9 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
1.279
-92
| -7% | -US$ 5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
605
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
166
+30
| +22% | +US$ 12,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
BBL
606
Deslistada
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
1.350
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
607
Deslistada
ChampionX
CHX
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
2.976
-15
| -0,5% | -US$ 343 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
608
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
821
-1.326
| -62% | -US$ 115 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
609
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
561
-60
| -10% | -US$ 7,63 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
610
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
1.374
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
611
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,66 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
612
Colliers International
CIGI
US$ 4,75 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
510
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
613
AH Realty Trust
AHRT
US$ 455 mi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
+4.820
| Nova | +US$ 63,8 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
614
Polaris
PII
US$ 3,12 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
533
-55
| -9% | -US$ 6,99 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
615
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
1.152
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
616
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.280
+86
| +7% | +US$ 4,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
617
Stewart Information Services
STC
US$ 1,35 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
618
Box
BOX
US$ 5,92 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
2.608
+322
| +14% | +US$ 7,91 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
619
Encompass Health
EHC
US$ 12,2 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
1.036
+91
| +10% | +US$ 5,73 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
620
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,18 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
417
+303
| +266% | +US$ 52 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
621
KBR
KBR
US$ 4,95 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
1.579
+432
| +38% | +US$ 16,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
622
United Bankshares
UBSI
US$ 6,63 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.668
-219
| -12% | -US$ 7,66 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
623
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.221
+10
| +0,8% | +US$ 542 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
624
Floor & Decor
FND
US$ 5,09 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
625
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
302
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.