에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.2억
| US$7만 | ﹤0.01% |
753
-406
| -35% | -US$3.13만 |
2021 Q2
1분기
|
|
602
California Water Service
CWT
US$29.4억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
1,178
+17
| +1% | +US$1.05천 |
2021 Q2
1분기
|
|
603
Exelon
EXC
US$462억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
1,992
-223
| -10% | -US$7.62천 |
2021 Q2
1분기
|
|
604
Loews
L
US$232억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
1,279
-92
| -7% | -US$5천 |
2021 Q2
1분기
|
|
605
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
166
+30
| +22% | +US$1.28만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
BBL
606
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
607
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
2,976
-15
| -0.5% | -US$343 |
2021 Q2
1분기
|
|
608
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
821
-1,326
| -62% | -US$11.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
609
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
561
-60
| -10% | -US$7.63천 |
2021 Q2
1분기
|
|
610
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
1,374
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
611
Credit Acceptance
CACC
US$58억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
612
Colliers International
CIGI
US$49.3억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
613
AH Realty Trust
AHRT
US$4.58억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
+4,820
| 신규 | +US$6.38만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
614
Polaris
PII
US$32.3억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
533
-55
| -9% | -US$6.99천 |
2021 Q2
1분기
|
|
615
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
1,152
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
616
Entergy
ETR
US$517억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,280
+86
| +7% | +US$4.6천 |
2021 Q2
1분기
|
|
617
Stewart Information Services
STC
US$15억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
618
Box
BOX
US$58.7억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
2,608
+322
| +14% | +US$7.91천 |
2021 Q2
1분기
|
|
619
Encompass Health
EHC
US$124억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
1,036
+91
| +10% | +US$5.73천 |
2021 Q2
1분기
|
|
620
Enphase Energy
ENPH
US$41.4억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
417
+303
| +266% | +US$5.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
621
KBR
KBR
US$49.8억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
1,579
+432
| +38% | +US$1.68만 |
2021 Q2
1분기
|
|
622
United Bankshares
UBSI
US$66억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
1,668
-219
| -12% | -US$7.66천 |
2021 Q2
1분기
|
|
623
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,221
+10
| +0.8% | +US$542 |
2021 Q2
1분기
|
|
624
Floor & Decor
FND
US$51.3억
| US$6만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
625
McKesson
MCK
US$1180억
| US$6만 | ﹤0.01% |
302
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.