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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,92 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
753
-406
| -35 % | -31.273 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
602
California Water Service
CWT
2,94 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
1.178
+17
| +1 % | +1.046 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
603
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
1.992
-223
| -10 % | -7.620 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
604
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
1.279
-92
| -7 % | -4.998 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
605
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
166
+30
| +22 % | +12.850 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
BBL
606
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
1.350
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
607
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
2.976
-15
| -0,5 % | -343 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
608
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
821
-1.326
| -62 % | -115.136 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
609
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
561
-60
| -10 % | -7.628 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
610
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
1.374
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
611
Credit Acceptance
CACC
5,8 Mrd. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
612
Colliers International
CIGI
4,93 Mrd. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
510
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
613
AH Realty Trust
AHRT
458 Mio. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.820
| Neu | +63.797 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
614
Polaris
PII
3,23 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
533
-55
| -9 % | -6.990 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
615
Toll Brothers
TOL
13 Mrd. $
| 64.000 $ | ﹤0,01 % |
1.152
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
616
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
1.280
+86
| +7 % | +4.603 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
617
Stewart Information Services
STC
1,5 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
618
Box
BOX
5,87 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
2.608
+322
| +14 % | +7.908 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
619
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
1.036
+91
| +10 % | +5.726 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
620
Enphase Energy
ENPH
4,14 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
417
+303
| +266 % | +51.991 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
621
KBR
KBR
4,98 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
1.579
+432
| +38 % | +16.760 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
622
United Bankshares
UBSI
6,6 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
1.668
-219
| -12 % | -7.656 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
623
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.221
+10
| +0,8 % | +542 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
624
Floor & Decor
FND
5,13 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
625
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
302
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .