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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
2.851
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
627
A.O. Smith
AOS
8,49 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
959
-187
| -16 % | -13.062 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
628
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.425
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
629
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.562
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
630
Coherus Oncology
CHRS
162 Mio. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
3.564
+2.948
| +479 % | +43.211 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
631
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
658
+78
| +13 % | +6.716 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
632
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,74 Mrd. $
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
1.090
-745
| -41 % | -42.709 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
633
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
1.195
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
634
EPAM Systems
EPAM
7,15 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
98
-161
| -62 % | -94.738 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
635
Healthcare Services Group
HCSG
1,7 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
2.250
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
636
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
134
-26
| -16 % | -11.930 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
637
Noodles & Co
NDLS
71 Mio. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
595
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
638
New Jersey Resources
NJR
5,44 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
1.608
-31
| -2 % | -1.173 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
639
Bloom Energy
BE
64,1 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
2.920
+641
| +28 % | +13.562 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
640
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
356
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
641
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
668
-82
| -11 % | -6.480 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
642
Hasbro
HAS
16,5 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
603
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
643
Open Text
OTEX
6,77 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
1.116
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
644
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-110
| -22 % | -16.483 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
645
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
956
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
646
Hormel Foods
HRL
11,8 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.304
+4
| +0,3 % | +180 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
647
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.585
| Neu | +53.999 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
648
Neogen
NEOG
2,62 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.222
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
649
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
3.142
-198
| -6 % | -3.745 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
650
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.233
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .