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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8억
| US$6만 | ﹤0.01% |
2,851
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
627
A.O. Smith
AOS
US$84.9억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
959
-187
| -16% | -US$1.31만 |
2021 Q2
1분기
|
|
628
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,425
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
629
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,562
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
630
Coherus Oncology
CHRS
US$1.62억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
3,564
+2,948
| +479% | +US$4.32만 |
2021 Q2
1분기
|
|
631
Wabtec
WAB
US$467억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
658
+78
| +13% | +US$6.72천 |
2021 Q2
1분기
|
|
632
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.4억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,090
-745
| -41% | -US$4.27만 |
2021 Q2
1분기
|
|
633
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,195
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
634
EPAM Systems
EPAM
US$71.5억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
98
-161
| -62% | -US$9.47만 |
2021 Q2
1분기
|
|
635
Healthcare Services Group
HCSG
US$17억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
2,250
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
636
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
134
-26
| -16% | -US$1.19만 |
2021 Q2
1분기
|
|
637
Noodles & Co
NDLS
US$7100만
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
595
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
638
New Jersey Resources
NJR
US$54.4억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,608
-31
| -2% | -US$1.17천 |
2021 Q2
1분기
|
|
639
Bloom Energy
BE
US$641억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
2,920
+641
| +28% | +US$1.36만 |
2021 Q2
1분기
|
|
640
Garmin
GRMN
US$570억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
641
Baxter International
BAX
US$133억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
668
-82
| -11% | -US$6.48천 |
2021 Q2
1분기
|
|
642
Hasbro
HAS
US$165억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
603
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
643
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
1,116
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
644
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
400
-110
| -22% | -US$1.65만 |
2021 Q2
1분기
|
|
645
Brown & Brown
BRO
US$249억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
956
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
646
Hormel Foods
HRL
US$118억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
1,304
+4
| +0.3% | +US$180 |
2021 Q2
1분기
|
|
647
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+1,585
| 신규 | +US$5.4만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
648
Neogen
NEOG
US$26.2억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
1,222
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
649
ATI
ATI
US$220억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
3,142
-198
| -6% | -US$3.74천 |
2021 Q2
1분기
|
|
650
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
1,233
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.