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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Stanley Black & Decker
SWK
US$147억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
296
-70
| -19% | -US$1.37만 |
2021 Q2
1분기
|
|
652
American Assets Trust
AAT
US$13억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
1,346
+177
| +15% | +US$6.72천 |
2021 Q2
1분기
|
|
653
HP
HPQ
US$297억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
1,871
+54
| +3% | +US$1.55천 |
2021 Q2
1분기
|
|
654
QuidelOrtho
QDEL
US$8.78억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
358
+313
| +696% | +US$4.21만 |
2021 Q2
1분기
|
|
655
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,030
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
656
Kinder Morgan
KMI
US$766억
| US$5만 | ﹤0.01% |
3,015
-1,108
| -27% | -US$1.88만 |
2021 Q2
1분기
|
|
657
Zimmer Biomet
ZBH
US$187억
| US$5만 | ﹤0.01% |
350
-52
| -13% | -US$7.65천 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
SJI
658
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$5만 | ﹤0.01% |
2,349
+82
| +4% | +US$2.02천 |
2021 Q2
1분기
|
|
659
H.B. Fuller
FUL
US$26.9억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
753
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
660
Avery Dennison
AVY
US$136억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
661
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
662
상장폐지됨
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
+1,938
| 신규 | +US$5.84만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
663
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
960
-4
| -0.4% | -US$202 |
2021 Q2
1분기
|
|
664
Credicorp
BAP
US$292억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
665
Pathward Financial
CASH
US$15.9억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
892
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
666
Edison International
EIX
US$220억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
857
+120
| +16% | +US$6.88천 |
2021 Q2
1분기
|
|
667
Viatris
VTRS
US$206억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
3,465
-2,490
| -42% | -US$3.53만 |
2021 Q2
1분기
|
|
668
Frontdoor
FTDR
US$57.9억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,090
-682
| -38% | -US$3.11만 |
2021 Q2
1분기
|
|
669
Western Union
WU
US$19.6억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
2,266
-19
| -0.8% | -US$420 |
2021 Q2
1분기
|
|
670
Devon Energy
DVN
US$561억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,273
-215
| -14% | -US$6.1천 |
2021 Q2
1분기
|
|
671
FNB Corp
FNB
US$63.8억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,939
-2,209
| -36% | -US$2.54만 |
2021 Q2
1분기
|
|
672
PPL Corp
PPL
US$262억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,597
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
673
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
888
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
674
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
751
-750
| -50% | -US$4.56만 |
2021 Q2
1분기
|
|
675
ABM Industries
ABM
US$31.2억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
988
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.