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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
296
-70
| -19% | -$1.37万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
652
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
1,346
+177
| +15% | +$6,719 |
2021 Q2
1四半期
|
|
653
HP
HPQ
$303億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
1,871
+54
| +3% | +$1,551 |
2021 Q2
1四半期
|
|
654
QuidelOrtho
QDEL
$9.42億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
358
+313
| +696% | +$4.21万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
655
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $5万 | ﹤0.01% |
1,030
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
656
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $5万 | ﹤0.01% |
3,015
-1,108
| -27% | -$1.88万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
657
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $5万 | ﹤0.01% |
350
-52
| -13% | -$7,649 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
SJI
658
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| $5万 | ﹤0.01% |
2,349
+82
| +4% | +$2,020 |
2021 Q2
1四半期
|
|
659
H.B. Fuller
FUL
$26.7億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
753
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
660
Avery Dennison
AVY
$138億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
661
Martin Marietta Materials
MLM
$360億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
662
上場廃止
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| $4.8万 | ﹤0.01% |
+1,938
| 新規 | +$5.84万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
663
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $4.8万 | ﹤0.01% |
960
-4
| -0.4% | -$202 |
2021 Q2
1四半期
|
|
664
Credicorp
BAP
$294億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
665
Pathward Financial
CASH
$16.1億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
892
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
666
Edison International
EIX
$221億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
857
+120
| +16% | +$6,883 |
2021 Q2
1四半期
|
|
667
Viatris
VTRS
$207億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
3,465
-2,490
| -42% | -$3.53万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
668
Frontdoor
FTDR
$58.1億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
1,090
-682
| -38% | -$3.11万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
669
Western Union
WU
$19.8億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
2,266
-19
| -0.8% | -$420 |
2021 Q2
1四半期
|
|
670
Devon Energy
DVN
$565億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,273
-215
| -14% | -$6,098 |
2021 Q2
1四半期
|
|
671
FNB Corp
FNB
$64.2億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
3,939
-2,209
| -36% | -$2.54万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
672
PPL Corp
PPL
$263億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,597
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
673
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
888
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
674
Service Corp International
SCI
$114億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
751
-750
| -50% | -$4.56万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
675
ABM Industries
ABM
$31.5億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
988
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。