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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Omnicom Group
OMC
$227億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
513
-780
| -60% | -$5.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
SJR
702
上場廃止
Shaw Communications Inc.
SJR
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,283
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
703
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,000
-3,450
| -78% | -$12.6万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
704
Elevance Health
ELV
$954億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
97
-14
| -13% | -$5,321 |
2021 Q2
1四半期
|
|
705
The Marzetti Company
MZTI
$29.8億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
706
NiSource
NI
$208億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,504
+230
| +18% | +$5,735 |
2021 Q2
1四半期
|
|
707
nVent Electric
NVT
$203億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,136
-197
| -15% | -$6,381 |
2021 Q2
1四半期
|
|
708
OGE Energy
OGE
$100億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
1,092
+33
| +3% | +$1,140 |
2021 Q2
1四半期
|
|
709
Vodafone
VOD
$365億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
2,352
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
710
Celanese
CE
$52.4億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
232
-6
| -3% | -$924 |
2021 Q2
1四半期
|
|
711
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
712
Roku
ROKU
$236億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
112
-508
| -82% | -$19.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
713
Essential Utilities
WTRG
$122億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
756
-24
| -3% | -$1,163 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
ERUS
714
上場廃止
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| $3.5万 | ﹤0.01% |
740
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
715
Community Bank
CBU
$32.8億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
504
-26
| -5% | -$1,865 |
2021 Q2
1四半期
|
|
716
eHealth
EHTH
$1704万
| $3.4万 | ﹤0.01% |
837
-1,096
| -57% | -$5.11万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
717
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.7億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
630
-625
| -50% | -$3.56万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
718
Paychex
PAYX
$420億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
306
-222
| -42% | -$2.49万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
719
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
720
American States Water
AWR
$33.9億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
388
+8
| +2% | +$704 |
2021 Q2
1四半期
|
|
721
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
+275
| 新規 | +$3.2万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
722
Quest Diagnostics
DGX
$267億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
228
-41
| -15% | -$5,999 |
2021 Q2
1四半期
|
|
723
Dorman Products
DORM
$37.2億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
724
TechnipFMC
FTI
$274億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
4,389
+1,241
| +39% | +$8,928 |
2021 Q2
1四半期
|
|
725
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.8億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。