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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
386
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
727
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
728
LCI Industries
LCII
$20.6億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
247
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
729
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
514
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
730
East-West Bancorp
EWBC
$180億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
731
TriMas Corp
TRS
$14.2億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
732
Huntington Ingalls Industries
HII
$108億
| $3万 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
733
Littelfuse
LFUS
$89.2億
| $3万 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
734
Nordson
NDSN
$178億
| $3万 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
735
Smith & Nephew
SNN
$129億
| $3万 | ﹤0.01% |
877
-200
| -19% | -$7,879 |
2021 Q2
1四半期
|
|
736
Biogen
BIIB
$370億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
103
-12
| -10% | -$3,933 |
2021 Q2
1四半期
|
|
737
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $2.9万 | ﹤0.01% |
1,474
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
738
Fair Isaac
FICO
$176億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
739
Imperial Oil
IMO
$652億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
740
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
186
-222
| -54% | -$3.37万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
741
Trustmark
TRMK
$26.9億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
836
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
742
Madison Square Garden
MSGS
$93.6億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
139
-13
| -9% | -$2,224 |
2021 Q2
1四半期
|
|
743
TSMC
TSM
$2.17兆
| $2.6万 | ﹤0.01% |
231
-190
| -45% | -$2.23万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
744
Vontier
VNT
$46.5億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
756
-156
| -17% | -$5,296 |
2021 Q2
1四半期
|
|
745
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
746
Brady Corp
BRC
$38.3億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
501
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
747
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
748
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.2億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
634
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
749
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.4億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
750
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $2.5万 | ﹤0.01% |
599
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。