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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
HF Sinclair
DINO
$217億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
573
-28
| -5% | -$851 |
2021 Q2
1四半期
|
|
777
Interactive Brokers
IBKR
$373億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
778
Zillow
Z
$76.4億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
779
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.8万 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
780
Phillips 66
PSX
$1136億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
781
Stepan Co
SCL
$14.6億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
782
Urban Edge Properties
UE
$24.7億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
999
-772
| -44% | -$1.44万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
783
Fortinet
FTNT
$1269億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
784
Jacobs Solutions
J
$171億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
785
Corvex Inc
MOVE
$2.55億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$2.1万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
BBBY
786
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
787
FirstEnergy
FE
$269億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
429
+217
| +102% | +$8,236 |
2021 Q2
1四半期
|
|
788
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.6億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
986
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
789
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1.6万 | ﹤0.01% |
414
-177
| -30% | -$7,212 |
2021 Q2
1四半期
|
|
790
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
791
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.5億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
1,028
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
792
Olin
OLN
$17.7億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
793
Ross Stores
ROST
$756億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
136
-1
| -0.7% | -$120 |
2021 Q2
1四半期
|
|
794
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
795
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.9億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
71
-2
| -3% | -$437 |
2021 Q2
1四半期
|
|
796
Empire State Realty Trust
ESRT
$8.54億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
1,388
-136
| -9% | -$1,468 |
2021 Q2
1四半期
|
|
797
Federated Hermes
FHI
$43.1億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
438
-10
| -2% | -$326 |
2021 Q2
1四半期
|
|
798
GSK
GSK
$1026億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
799
Lazard
LAZ
$36.3億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
800
Newmont
NEM
$1202億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
261
-337
| -56% | -$1.99万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。