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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fortis
FTS
$296億
| $1万 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
827
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$15.9億
| $1万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
828
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.3億
| $1万 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
829
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $1万 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
830
Maximus
MMS
$33億
| $1万 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
831
National Grid
NGG
$823億
| $1万 | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
832
ONE Gas
OGS
$49億
| $1万 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
833
Sphere Entertainment
SPHR
$39.1億
| $1万 | ﹤0.01% |
139
-13
| -9% | -$974 |
2021 Q2
1四半期
|
|
834
EPR Properties
EPR
$42.9億
| $9,000 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
835
Fox Class B
FOX
$251億
| $9,000 | ﹤0.01% |
247
-34
| -12% | -$1,166 |
2021 Q2
1四半期
|
|
836
Lam Research
LRCX
$2880億
| $9,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
837
OSI Systems
OSIS
$31.5億
| $9,000 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $9,000 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
839
Valley National Bancorp
VLY
$77.7億
| $9,000 | ﹤0.01% |
657
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
840
World Kinect Corp
WKC
$18.7億
| $9,000 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
841
Artisan Partners
APAM
$23.8億
| $8,000 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
842
AdvanSix
ASIX
$4.24億
| $8,000 | ﹤0.01% |
194
-12
| -6% | -$413 |
2021 Q2
1四半期
|
|
843
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $8,000 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
844
EnerSys
ENS
$59.9億
| $8,000 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
845
Four Corners Property Trust
FCPT
$24.3億
| $8,000 | ﹤0.01% |
300
-18
| -6% | -$504 |
2021 Q2
1四半期
|
|
846
H&R Block
HRB
$60.9億
| $8,000 | ﹤0.01% |
308
+84
| +38% | +$2,093 |
2021 Q2
1四半期
|
|
847
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $8,000 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
848
Kilroy Realty
KRC
$43.3億
| $8,000 | ﹤0.01% |
118
-11
| -9% | -$741 |
2021 Q2
1四半期
|
|
849
NRG Energy
NRG
$194億
| $8,000 | ﹤0.01% |
203
+80
| +65% | +$3,404 |
2021 Q2
1四半期
|
|
850
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
$399億
| $8,000 | ﹤0.01% |
718
-1
| -0.1% | -$11 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。