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BBVA USA 投資組合持股
AUM
US$17.1億
週轉率
7.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.1億
AUM 成長
-US$8800萬
(-4.9%)
資金流向
-US$7435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.59%
持股
1,043
新
23
增持
133
減碼
525
已平倉
56
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632萬 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150萬 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.22% |
| 2 | 資訊科技 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | 醫療保健 | 8.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fortis
FTS
US$305億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
827
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
828
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$15億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
829
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
830
Maximus
MMS
US$34億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
831
National Grid
NGG
US$841億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
832
ONE Gas
OGS
US$51.9億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
833
Sphere Entertainment
SPHR
US$44.9億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
139
-13
| -9% | -US$974 |
2021 Q2
1季度
|
|
834
EPR Properties
EPR
US$45.1億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
835
Fox Class B
FOX
US$248億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
247
-34
| -12% | -US$1,166 |
2021 Q2
1季度
|
|
836
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
837
OSI Systems
OSIS
US$30.8億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
839
Valley National Bancorp
VLY
US$79.1億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
657
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
840
World Kinect Corp
WKC
US$17.8億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
841
Artisan Partners
APAM
US$27.1億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
842
AdvanSix
ASIX
US$4.25億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
194
-12
| -6% | -US$413 |
2021 Q2
1季度
|
|
843
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
844
EnerSys
ENS
US$53.3億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
845
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.3億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
300
-18
| -6% | -US$504 |
2021 Q2
1季度
|
|
846
H&R Block
HRB
US$61.7億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
308
+84
| +38% | +US$2,093 |
2021 Q2
1季度
|
|
847
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
848
Kilroy Realty
KRC
US$41.7億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
118
-11
| -9% | -US$741 |
2021 Q2
1季度
|
|
849
NRG Energy
NRG
US$206億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
203
+80
| +65% | +US$3,404 |
2021 Q2
1季度
|
|
850
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$343億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
718
-1
| -0.1% | -US$11 |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
BBVA USA的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，BBVA USA持有1,043個部位，管理資產為US$17.1億，較前一季的US$17.9億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
BBVA USA於2021年第3季淨撤出US$7435萬，平倉56個部位，並減持525檔持股。 最受矚目的出清持股是QTS REALTY TRUST, INC.，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，BBVA USA新建了Kimco Realty的部位，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大筆買進的是Kimco Realty：共買進68,620股，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季增持Arthur J. Gallagher & Co的幅度最大，估計增加US$632萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$490萬。
- BBVA USA於2021年第3季完全出清QTS REALTY TRUST, INC.，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2021年第3季，BBVA USA的投資組合規模為US$17.1億，前十大持股占29%。
- BBVA USA在2021年第3季新增了23個部位，並平倉56個部位。
- BBVA USA的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$17.1億。
根據BBVA USA的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月4日提交。