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BBVA USA 投資組合持股
AUM
US$17.1億
週轉率
7.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.1億
AUM 成長
-US$8800萬
(-4.9%)
資金流向
-US$7435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.59%
持股
1,043
新
23
增持
133
減碼
525
已平倉
56
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632萬 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150萬 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.22% |
| 2 | 資訊科技 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | 醫療保健 | 8.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
British American Tobacco
BTI
US$1329億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
877
Casey's General Stores
CASY
US$263億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
878
Cigna
CI
US$783億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
879
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.3億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
880
已下市
Electronic Arts
EA
| US$5,000 | ﹤0.01% |
36
-250
| -87% | -US$3.51萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
881
Expedia Group
EXPE
US$306億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
882
First Horizon
FHN
US$111億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
883
Halliburton
HAL
US$279億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
884
Harley-Davidson
HOG
US$32.7億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
885
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
886
Northwest Natural Holdings
NWN
US$22億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
107
-40
| -27% | -US$2,044 |
2021 Q2
1季度
|
|
887
Resideo Technologies
REZI
US$32.4億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
888
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
889
United Airlines
UAL
US$355億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
890
Unum
UNM
US$124億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
891
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
892
Xylem
XYL
US$216億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
893
Ziff Davis
ZD
US$17億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
|
CTXS
894
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$5,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
895
Extra Space Storage
EXR
US$331億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
896
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
897
Murphy USA
MUSA
US$98.4億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
898
PRA Group
PRAA
US$4.46億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
899
Rollins
ROL
US$186億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
900
Synchrony
SYF
US$225億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
83
-94
| -53% | -US$4,568 |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
BBVA USA的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，BBVA USA持有1,043個部位，管理資產為US$17.1億，較前一季的US$17.9億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
BBVA USA於2021年第3季淨撤出US$7435萬，平倉56個部位，並減持525檔持股。 最受矚目的出清持股是QTS REALTY TRUST, INC.，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，BBVA USA新建了Kimco Realty的部位，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大筆買進的是Kimco Realty：共買進68,620股，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季增持Arthur J. Gallagher & Co的幅度最大，估計增加US$632萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$490萬。
- BBVA USA於2021年第3季完全出清QTS REALTY TRUST, INC.，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2021年第3季，BBVA USA的投資組合規模為US$17.1億，前十大持股占29%。
- BBVA USA在2021年第3季新增了23個部位，並平倉56個部位。
- BBVA USA的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$17.1億。
根據BBVA USA的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月4日提交。