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BBVA USA 投資組合持股
AUM
US$17.1億
週轉率
7.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.1億
AUM 成長
-US$8800萬
(-4.9%)
資金流向
-US$7435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.59%
持股
1,043
新
23
增持
133
減碼
525
已平倉
56
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632萬 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150萬 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.22% |
| 2 | 資訊科技 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | 醫療保健 | 8.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Toronto Dominion Bank
TD
US$2023億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
852
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
853
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
854
Whirlpool
WHR
US$19.9億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
855
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.9億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
856
Cinemark Holdings
CNK
US$47.7億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
857
Fox Class A
FOXA
US$284億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
858
IQVIA
IQV
US$453億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
28
-36
| -56% | -US$9,087 |
2021 Q2
1季度
|
|
859
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.2億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
860
Kohl's
KSS
US$28.1億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
861
Vail Resorts
MTN
US$55.9億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
862
已下市
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$7,000 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
863
Regal Rexnord
RRX
US$120億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
864
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.3億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
865
TC Energy
TRP
US$661億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
866
Travelers Companies
TRV
US$821億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
44
-91
| -67% | -US$1.41萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
867
Fidelity National Financial
FNF
US$118億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+130
| 新 | +US$5,767 |
2021 Q3
0個季度
|
|
868
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
869
iShares US Technology ETF
IYW
US$229億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
870
State Street
STT
US$467億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
75
-163
| -68% | -US$1.42萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
871
Sensient Technologies
SXT
US$51.5億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
872
Tetra Tech
TTEK
US$104億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
873
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
874
Ally Financial
ALLY
US$113億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
875
America Movil
AMX
US$769億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
BBVA USA的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，BBVA USA持有1,043個部位，管理資產為US$17.1億，較前一季的US$17.9億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
BBVA USA於2021年第3季淨撤出US$7435萬，平倉56個部位，並減持525檔持股。 最受矚目的出清持股是QTS REALTY TRUST, INC.，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，BBVA USA新建了Kimco Realty的部位，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大筆買進的是Kimco Realty：共買進68,620股，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季增持Arthur J. Gallagher & Co的幅度最大，估計增加US$632萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$490萬。
- BBVA USA於2021年第3季完全出清QTS REALTY TRUST, INC.，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2021年第3季，BBVA USA的投資組合規模為US$17.1億，前十大持股占29%。
- BBVA USA在2021年第3季新增了23個部位，並平倉56個部位。
- BBVA USA的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$17.1億。
根據BBVA USA的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月4日提交。