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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
852
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
853
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
854
Whirlpool
WHR
1,88 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
855
Flagstar Bank National Association
FLG
4,75 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
856
Cinemark Holdings
CNK
4,59 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
857
Fox Class A
FOXA
28,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
858
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-36
| -56 % | -9.087 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
859
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,33 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
860
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
861
Vail Resorts
MTN
5,28 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
862
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
863
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
864
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
865
TC Energy
TRP
64,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
866
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-91
| -67 % | -14.087 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
867
Fidelity National Financial
FNF
11,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +5.767 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
868
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
869
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
870
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
75
-163
| -68 % | -14.178 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
871
Sensient Technologies
SXT
5,57 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
872
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
205
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
873
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
874
Ally Financial
ALLY
12 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
875
America Movil
AMX
74,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .