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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Nice
NICE
6,86 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
802
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,14 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
732
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
803
Boston Beer
SAM
2,01 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
804
The Bancorp
TBBK
2,09 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
547
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
CONE
805
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
178
-198
| -53 % | -14.892 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
806
Franco-Nevada
FNV
44,7 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +14.654 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
807
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
770
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
808
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
809
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,01 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
902
-184
| -17 % | -3.108 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
810
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
296
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
811
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
812
Douglas Emmett
DEI
1,69 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
389
-330
| -46 % | -10.867 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
813
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
174
-283
| -62 % | -19.748 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
814
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
815
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
145
-239
| -62 % | -19.750 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
816
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
90
-155
| -63 % | -22.129 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
817
Axalta
AXTA
7,5 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
365
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
818
Chemours
CC
1,96 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
379
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
819
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
554
-133
| -19 % | -2.495 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
820
FirstCash
FCFS
8,01 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
821
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
822
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,76 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+930
| Neu | +10.800 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
823
Planet Fitness
PLNT
4,01 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
824
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
825
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,87 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.040
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .