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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Nice
NICE
US$ 6,86 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
802
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,14 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
732
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
803
Boston Beer
SAM
US$ 2,01 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
804
The Bancorp
TBBK
US$ 2,09 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
547
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
CONE
805
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
178
-198
| -53% | -US$ 14,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
806
Franco-Nevada
FNV
US$ 44,7 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 14,7 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
807
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
770
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
808
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,9 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
809
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,01 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
902
-184
| -17% | -US$ 3,11 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
810
Avista
AVA
US$ 3,16 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
296
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
811
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
812
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,69 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
389
-330
| -46% | -US$ 10,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
813
Southwest Gas
SWX
US$ 6,6 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
174
-283
| -62% | -US$ 19,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
814
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
815
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
145
-239
| -62% | -US$ 19,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
816
Deslistada
Coresite Realty Corporation
COR
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
90
-155
| -63% | -US$ 22,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
817
Axalta
AXTA
US$ 7,5 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
365
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
818
Chemours
CC
US$ 1,96 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
379
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
819
Deslistada
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
554
-133
| -19% | -US$ 2,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
820
FirstCash
FCFS
US$ 8,01 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
821
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
822
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,76 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+930
| Nova | +US$ 10,8 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
823
Planet Fitness
PLNT
US$ 4,01 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
824
TE Connectivity
TEL
US$ 60,3 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
825
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.040
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.