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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fortis
FTS
US$ 29,6 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
231
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
827
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
828
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,43 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
829
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
830
Maximus
MMS
US$ 3,3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
831
National Grid
NGG
US$ 82,3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
196
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
832
ONE Gas
OGS
US$ 4,9 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
157
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
833
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,91 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
139
-13
| -9% | -US$ 974 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
834
EPR Properties
EPR
US$ 4,29 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
186
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
835
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
247
-34
| -12% | -US$ 1,17 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
836
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
837
OSI Systems
OSIS
US$ 3,15 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
294
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
839
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,77 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
657
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
840
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,87 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
255
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
841
Artisan Partners
APAM
US$ 2,38 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
842
AdvanSix
ASIX
US$ 424 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
194
-12
| -6% | -US$ 413 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
843
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
844
EnerSys
ENS
US$ 5,99 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
845
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,43 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
300
-18
| -6% | -US$ 504 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
846
H&R Block
HRB
US$ 6,09 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
308
+84
| +38% | +US$ 2,09 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
847
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
848
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,33 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
118
-11
| -9% | -US$ 741 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
849
NRG Energy
NRG
US$ 19,4 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
203
+80
| +65% | +US$ 3,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
850
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 39,9 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
718
-1
| -0,1% | -US$ 11 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.