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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fortis
FTS
29,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
231
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
827
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
828
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,44 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
829
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
830
Maximus
MMS
3,32 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
831
National Grid
NGG
83,1 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
832
ONE Gas
OGS
4,92 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
833
Sphere Entertainment
SPHR
4,01 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
139
-13
| -9 % | -974 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
834
EPR Properties
EPR
4,32 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
835
Fox Class B
FOX
25,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
247
-34
| -12 % | -1.166 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
836
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
837
OSI Systems
OSIS
3,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
294
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
839
Valley National Bancorp
VLY
7,63 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
657
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
840
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
841
Artisan Partners
APAM
2,44 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
842
AdvanSix
ASIX
423 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
194
-12
| -6 % | -413 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
843
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
844
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
845
Four Corners Property Trust
FCPT
2,42 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-18
| -6 % | -504 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
846
H&R Block
HRB
6,13 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
308
+84
| +38 % | +2.093 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
847
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
848
Kilroy Realty
KRC
4,18 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
118
-11
| -9 % | -741 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
849
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
203
+80
| +65 % | +3.404 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
850
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
718
-1
| -0,1 % | -11 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .