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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
877
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
878
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
879
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
505
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
880
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
36
-250
| -87 % | -35.086 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
881
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
882
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
883
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
884
Harley-Davidson
HOG
3,03 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
885
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
886
Northwest Natural Holdings
NWN
2,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
107
-40
| -27 % | -2.044 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
887
Resideo Technologies
REZI
2,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
231
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
888
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
889
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
890
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
891
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
892
Xylem
XYL
25,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
893
Ziff Davis
ZD
1,99 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
CTXS
894
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
895
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
896
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
897
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
898
PRA Group
PRAA
751 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
899
Rollins
ROL
17 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
900
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
83
-94
| -53 % | -4.568 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .