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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
British American Tobacco
BTI
$1300億
| $5,000 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
877
Casey's General Stores
CASY
$264億
| $5,000 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
878
Cigna
CI
$835億
| $5,000 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
879
DNP Select Income Fund
DNP
$38.4億
| $5,000 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
880
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $5,000 | ﹤0.01% |
36
-250
| -87% | -$3.51万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
881
Expedia Group
EXPE
$358億
| $5,000 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
882
First Horizon
FHN
$112億
| $5,000 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
883
Halliburton
HAL
$277億
| $5,000 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
884
Harley-Davidson
HOG
$30.3億
| $5,000 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
885
Jones Lang LaSalle
JLL
$144億
| $5,000 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
886
Northwest Natural Holdings
NWN
$21億
| $5,000 | ﹤0.01% |
107
-40
| -27% | -$2,044 |
2021 Q2
1四半期
|
|
887
Resideo Technologies
REZI
$27億
| $5,000 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
888
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $5,000 | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
889
United Airlines
UAL
$331億
| $5,000 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
890
Unum
UNM
$148億
| $5,000 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
891
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $5,000 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
892
Xylem
XYL
$255億
| $5,000 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
893
Ziff Davis
ZD
$19.9億
| $5,000 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
CTXS
894
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $5,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
895
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $4,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
896
Monolithic Power Systems
MPWR
$574億
| $4,000 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
897
Murphy USA
MUSA
$97.8億
| $4,000 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
898
PRA Group
PRAA
$7.51億
| $4,000 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
899
Rollins
ROL
$170億
| $4,000 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
900
Synchrony
SYF
$244億
| $4,000 | ﹤0.01% |
83
-94
| -53% | -$4,568 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。