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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Western Alliance Bancorporation
WAL
$83億
| $4,000 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
902
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $4,000 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
903
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $4,000 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
904
AB InBev
BUD
$1659億
| $3,000 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
905
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.9億
| $3,000 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
906
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $3,000 | ﹤0.01% |
52
-41
| -44% | -$2,124 |
2021 Q2
1四半期
|
|
907
New Oriental
EDU
$90.5億
| $3,000 | ﹤0.01% |
158
-1,944
| -92% | -$6.17万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
908
Forestar Group
FOR
$13.3億
| $3,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
909
Hain Celestial
HAIN
$1365万
| $3,000 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
910
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $3,000 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
911
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $3,000 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
912
Liquidity Services
LQDT
$14.1億
| $3,000 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
913
News Corp Class A
NWSA
$166億
| $3,000 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
914
PACCAR
PCAR
$563億
| $3,000 | ﹤0.01% |
54
-267
| -83% | -$1.48万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
PMF
915
上場廃止
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| $3,000 | ﹤0.01% |
+233
| 新規 | +$3,528 |
2021 Q3
0四半期
|
|
916
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
$6.61億
| $3,000 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
917
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$118億
| $3,000 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
918
Western Digital
WDC
$1286億
| $3,000 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
919
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $3,000 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
920
Zebra Technologies
ZBRA
$183億
| $3,000 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
NATI
921
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $3,000 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
UFS
922
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $3,000 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
923
Allegion
ALLE
$152億
| $2,000 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
924
Best Buy
BBY
$209億
| $2,000 | ﹤0.01% |
20
-405
| -95% | -$4.55万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
925
Goodyear
GT
$12.3億
| $2,000 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。