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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,3 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
902
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
131
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
903
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
904
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
905
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,09 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
906
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
52
-41
| -44% | -US$ 2,12 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
907
New Oriental
EDU
US$ 9,05 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
158
-1.944
| -92% | -US$ 61,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
908
Forestar Group
FOR
US$ 1,33 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
909
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,7 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
910
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
911
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
912
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,41 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
913
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
914
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
54
-267
| -83% | -US$ 14,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
PMF
915
Deslistada
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+233
| Nova | +US$ 3,53 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
916
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$ 661 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
917
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
918
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
919
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
920
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
NATI
921
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
UFS
922
Deslistada
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
923
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
924
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
20
-405
| -95% | -US$ 45,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
925
Goodyear
GT
US$ 1,23 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
119
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.