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BBVA USA 投資組合持股
AUM
US$17.1億
週轉率
7.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.1億
AUM 成長
-US$8800萬
(-4.9%)
資金流向
-US$7435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.59%
持股
1,043
新
23
增持
133
減碼
525
已平倉
56
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632萬 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150萬 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.22% |
| 2 | 資訊科技 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | 醫療保健 | 8.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
902
已下市
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$4,000 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
903
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$4,000 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
904
AB InBev
BUD
US$1651億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
905
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.1億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
906
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
52
-41
| -44% | -US$2,124 |
2021 Q2
1季度
|
|
907
New Oriental
EDU
US$81.4億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
158
-1,944
| -92% | -US$6.17萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
908
Forestar Group
FOR
US$11.3億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
909
Hain Celestial
HAIN
US$1300萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
910
Johnson Controls International
JCI
US$863億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
911
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$3,000 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
912
Liquidity Services
LQDT
US$14.1億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
913
News Corp Class A
NWSA
US$141億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
914
PACCAR
PCAR
US$560億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
54
-267
| -83% | -US$1.48萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
PMF
915
已下市
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+233
| 新 | +US$3,528 |
2021 Q3
0個季度
|
|
916
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.65億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
917
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
918
Western Digital
WDC
US$1165億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
919
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
920
Zebra Technologies
ZBRA
US$150億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
|
NATI
921
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$3,000 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
|
UFS
922
已下市
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$3,000 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
923
Allegion
ALLE
US$162億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
924
Best Buy
BBY
US$217億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
20
-405
| -95% | -US$4.55萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
925
Goodyear
GT
US$11.6億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
BBVA USA的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，BBVA USA持有1,043個部位，管理資產為US$17.1億，較前一季的US$17.9億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
BBVA USA於2021年第3季淨撤出US$7435萬，平倉56個部位，並減持525檔持股。 最受矚目的出清持股是QTS REALTY TRUST, INC.，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，BBVA USA新建了Kimco Realty的部位，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大筆買進的是Kimco Realty：共買進68,620股，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季增持Arthur J. Gallagher & Co的幅度最大，估計增加US$632萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$490萬。
- BBVA USA於2021年第3季完全出清QTS REALTY TRUST, INC.，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2021年第3季，BBVA USA的投資組合規模為US$17.1億，前十大持股占29%。
- BBVA USA在2021年第3季新增了23個部位，並平倉56個部位。
- BBVA USA的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$17.1億。
根據BBVA USA的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月4日提交。