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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,36 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
902
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
903
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
904
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
905
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
906
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
52
-41
| -44 % | -2.124 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
907
New Oriental
EDU
9,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
158
-1.944
| -92 % | -61.716 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
908
Forestar Group
FOR
1,34 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
909
Hain Celestial
HAIN
14,3 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
910
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
911
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
912
Liquidity Services
LQDT
1,39 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
913
News Corp Class A
NWSA
16,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
914
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-267
| -83 % | -14.817 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
PMF
915
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+233
| Neu | +3.528 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
916
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
664 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
917
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
918
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
919
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
920
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
NATI
921
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
UFS
922
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
923
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
924
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-405
| -95 % | -45.497 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
925
Goodyear
GT
1,28 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .