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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Garrett Motion
GTX
4,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +718 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
952
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
953
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
954
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
955
Moody's
MCO
85 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
956
Ingevity
NGVT
2,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
957
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
958
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
959
Tanger
SKT
4,15 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
56
-111
| -66 % | -1.928 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
960
SL Green Realty
SLG
3,49 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
961
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
962
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,81 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
963
Waste Connections
WCN
46,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
964
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
965
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-2.176
| -98 % | -53.907 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
966
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
CVET
967
Nicht mehr gelistet
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
MDP
968
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-522
| -98 % | -22.771 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
DISH
969
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
SIVB
970
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
971
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
972
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
|
AIED
973
Defiance LLM Catalyst Momentum ETF
AIED
20,6 Mio. $
| – | – |
-5.921
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
974
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
784 Mio. $
| – | – |
-537
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
975
AeroVironment
AVAV
5,98 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .