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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
163
+40
| +33 % | +578 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
927
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
928
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,76 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-164
| -87 % | -12.756 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
929
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
930
Myriad Genetics
MYGN
551 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
71
-229
| -76 % | -7.605 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
931
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
257
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
932
EchoStar
ECHO
24,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
933
Sally Beauty Holdings
SBH
1,65 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
934
Atlassian
TEAM
56,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-1
| -17 % | -334 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
935
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
936
WEX
WEX
6,75 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
QVCGA
937
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
938
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
939
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
940
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
941
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,46 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.394 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
942
Brighthouse Financial
BHF
2,67 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-1
| -6 % | -45 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
943
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
944
Churchill Downs
CHDN
5,89 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
945
Core Laboratories
CLB
431 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
946
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
947
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
948
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
949
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-22
| -50 % | -1.041 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
950
Canada Goose Holdings
GOOS
814 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .