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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
British American Tobacco
BTI
US$ 128 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
139
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
877
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
878
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
879
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,84 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
505
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
880
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
36
-250
| -87% | -US$ 35,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
881
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
882
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
286
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
883
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
884
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,01 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
885
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
886
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
107
-40
| -27% | -US$ 2,04 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
887
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,71 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
231
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
888
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
195
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
889
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
890
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
203
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
891
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
892
Xylem
XYL
US$ 25,4 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
893
Ziff Davis
ZD
US$ 1,98 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
CTXS
894
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
895
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
896
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 56 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
897
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
898
PRA Group
PRAA
US$ 718 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
899
Rollins
ROL
US$ 16,8 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
900
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
83
-94
| -53% | -US$ 4,57 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.