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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
HF Sinclair
DINO
21,7 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
573
-28
| -5 % | -851 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
777
Interactive Brokers
IBKR
37,3 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
778
Zillow
Z
7,64 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
779
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
780
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
781
Stepan Co
SCL
1,46 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
782
Urban Edge Properties
UE
2,47 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
999
-772
| -44 % | -14.393 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
783
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
784
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
785
Corvex Inc
MOVE
255 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +21.045 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
BBBY
786
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
787
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
429
+217
| +102 % | +8.236 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
788
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,56 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
986
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
789
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
414
-177
| -30 % | -7.212 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
790
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
791
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,95 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.028
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
792
Olin
OLN
1,77 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
793
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
136
-1
| -0,7 % | -120 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
794
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
795
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,39 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
71
-2
| -3 % | -437 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
796
Empire State Realty Trust
ESRT
854 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.388
-136
| -9 % | -1.468 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
797
Federated Hermes
FHI
4,31 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
438
-10
| -2 % | -326 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
798
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
294
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
799
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
800
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
261
-337
| -56 % | -19.873 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .