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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
2.051
-439
| -18 % | -5.503 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
752
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
753
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
888
-65
| -7 % | -1.815 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
754
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
645
-40
| -6 % | -1.506 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
755
Texas Pacific Land
TPL
23 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
756
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
420
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
757
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
758
Home BancShares
HOMB
6,03 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
958
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
759
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
760
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
PGTI
761
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
1.220
-1.000
| -45 % | -21.354 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
762
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
272
+9
| +3 % | +656 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
763
Gray Media Inc
GTN.A
622 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
764
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
765
Post Holdings
POST
3,6 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
306
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
766
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
741 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
495
-271
| -35 % | -10.956 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
767
Franklin Electric
FELE
4,39 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
259
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
768
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
105
-14
| -12 % | -2.843 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
769
Team
TISI
112 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
703
-1.880
| -73 % | -90.610 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
770
Alcon
ALC
34,1 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
249
-192
| -44 % | -14.777 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
771
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
357
-21
| -6 % | -1.354 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
772
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,18 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
855
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
773
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
496
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
774
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
775
Sabine Royalty Trust
SBR
1,05 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
460
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .