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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
513
-780
| -60 % | -57.950 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
SJR
702
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.283
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
703
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-3.450
| -78 % | -125.512 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
704
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
97
-14
| -13 % | -5.321 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
705
The Marzetti Company
MZTI
3,07 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
706
NiSource
NI
21 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
1.504
+230
| +18 % | +5.735 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
707
nVent Electric
NVT
20,7 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
1.136
-197
| -15 % | -6.381 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
708
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
1.092
+33
| +3 % | +1.140 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
709
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
2.352
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
710
Celanese
CE
5,18 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
232
-6
| -3 % | -924 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
711
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
712
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
112
-508
| -82 % | -191.429 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
713
Essential Utilities
WTRG
12,3 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
756
-24
| -3 % | -1.163 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
ERUS
714
Nicht mehr gelistet
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
740
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
715
Community Bank
CBU
3,28 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
504
-26
| -5 % | -1.865 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
716
eHealth
EHTH
17,6 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
837
-1.096
| -57 % | -51.082 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
717
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,7 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
630
-625
| -50 % | -35.643 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
718
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
306
-222
| -42 % | -24.939 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
719
Vulcan Materials
VMC
34,8 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
720
American States Water
AWR
3,37 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
388
+8
| +2 % | +704 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
721
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +32.012 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
722
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
228
-41
| -15 % | -5.999 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
723
Dorman Products
DORM
3,78 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
346
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
724
TechnipFMC
FTI
26,2 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
4.389
+1.241
| +39 % | +8.928 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
725
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,76 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .