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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
513
-780
| -60% | -USD 58 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
SJR
702
Dejó de cotizar
Shaw Communications Inc.
SJR
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,283
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
703
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,000
-3,450
| -78% | -USD 126 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
704
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
97
-14
| -13% | -USD 5.32 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
705
The Marzetti Company
MZTI
USD 2978 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
706
NiSource
NI
USD 20.8 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,504
+230
| +18% | +USD 5.74 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
707
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,136
-197
| -15% | -USD 6.38 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
708
OGE Energy
OGE
USD 10 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,092
+33
| +3% | +USD 1.14 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
709
Vodafone
VOD
USD 36.5 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
2,352
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
710
Celanese
CE
USD 5236 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
232
-6
| -3% | -USD 924 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
711
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
712
Roku
ROKU
USD 23.6 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
112
-508
| -82% | -USD 191 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
713
Essential Utilities
WTRG
USD 12.2 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
756
-24
| -3% | -USD 1.16 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ERUS
714
Dejó de cotizar
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| USD 35 k | ﹤0.01% |
740
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
715
Community Bank
CBU
USD 3284 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
504
-26
| -5% | -USD 1.86 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
716
eHealth
EHTH
USD 17 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
837
-1,096
| -57% | -USD 51.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
717
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4667 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
630
-625
| -50% | -USD 35.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
718
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
306
-222
| -42% | -USD 24.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
719
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
720
American States Water
AWR
USD 3386 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
388
+8
| +2% | +USD 704 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
721
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 32 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
722
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
228
-41
| -15% | -USD 6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
723
Dorman Products
DORM
USD 3717 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
724
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
4,389
+1,241
| +39% | +USD 8.93 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
725
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2781 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.