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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
513
-780
| -60% | -US$5.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
SJR
702
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,283
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
703
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,000
-3,450
| -78% | -US$12.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
704
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
97
-14
| -13% | -US$5.32천 |
2021 Q2
1분기
|
|
705
The Marzetti Company
MZTI
US$30.7억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
706
NiSource
NI
US$210억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,504
+230
| +18% | +US$5.74천 |
2021 Q2
1분기
|
|
707
nVent Electric
NVT
US$207억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,136
-197
| -15% | -US$6.38천 |
2021 Q2
1분기
|
|
708
OGE Energy
OGE
US$101억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,092
+33
| +3% | +US$1.14천 |
2021 Q2
1분기
|
|
709
Vodafone
VOD
US$373억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
2,352
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
710
Celanese
CE
US$51.8억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
232
-6
| -3% | -US$924 |
2021 Q2
1분기
|
|
711
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
712
Roku
ROKU
US$238억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
112
-508
| -82% | -US$19.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
713
Essential Utilities
WTRG
US$123억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
756
-24
| -3% | -US$1.16천 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
ERUS
714
상장폐지됨
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
740
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
715
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
504
-26
| -5% | -US$1.86천 |
2021 Q2
1분기
|
|
716
eHealth
EHTH
US$1761만
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
837
-1,096
| -57% | -US$5.11만 |
2021 Q2
1분기
|
|
717
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$47억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
630
-625
| -50% | -US$3.56만 |
2021 Q2
1분기
|
|
718
Paychex
PAYX
US$423억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
306
-222
| -42% | -US$2.49만 |
2021 Q2
1분기
|
|
719
Vulcan Materials
VMC
US$348억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
720
American States Water
AWR
US$33.7억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
388
+8
| +2% | +US$704 |
2021 Q2
1분기
|
|
721
AstraZeneca
AZN
US$2676억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+275
| 신규 | +US$3.2만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
722
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
228
-41
| -15% | -US$6천 |
2021 Q2
1분기
|
|
723
Dorman Products
DORM
US$37.8억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
724
TechnipFMC
FTI
US$262억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
4,389
+1,241
| +39% | +US$8.93천 |
2021 Q2
1분기
|
|
725
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.6억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.