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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,051
-439
| -18% | -US$5.5천 |
2021 Q2
1분기
|
|
752
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
753
Helmerich & Payne
HP
US$37.1억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
888
-65
| -7% | -US$1.82천 |
2021 Q2
1분기
|
|
754
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
645
-40
| -6% | -US$1.51천 |
2021 Q2
1분기
|
|
755
Texas Pacific Land
TPL
US$230억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
756
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
757
Dell
DELL
US$2880억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
758
Home BancShares
HOMB
US$60.3억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
958
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
759
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
760
Take-Two Interactive
TTWO
US$389억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
PGTI
761
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,220
-1,000
| -45% | -US$2.14만 |
2021 Q2
1분기
|
|
762
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
272
+9
| +3% | +US$656 |
2021 Q2
1분기
|
|
763
Gray Media Inc
GTN.A
US$6.22억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
764
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
765
Post Holdings
POST
US$36억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
306
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
766
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.41억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
495
-271
| -35% | -US$1.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
767
Franklin Electric
FELE
US$43.9억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
768
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
105
-14
| -12% | -US$2.84천 |
2021 Q2
1분기
|
|
769
Team
TISI
US$1.12억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
703
-1,880
| -73% | -US$9.06만 |
2021 Q2
1분기
|
|
770
Alcon
ALC
US$341억
| US$2만 | ﹤0.01% |
249
-192
| -44% | -US$1.48만 |
2021 Q2
1분기
|
|
771
Donaldson
DCI
US$100억
| US$2만 | ﹤0.01% |
357
-21
| -6% | -US$1.35천 |
2021 Q2
1분기
|
|
772
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.8억
| US$2만 | ﹤0.01% |
855
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
773
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$2만 | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
774
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$2만 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
775
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.5억
| US$2만 | ﹤0.01% |
460
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.