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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Nice
NICE
US$68.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
802
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.4억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
732
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
803
Boston Beer
SAM
US$20.1억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
804
The Bancorp
TBBK
US$20.9억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
547
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
CONE
805
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
178
-198
| -53% | -US$1.49만 |
2021 Q2
1분기
|
|
806
Franco-Nevada
FNV
US$447억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.47만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
807
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
770
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
808
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
809
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
902
-184
| -17% | -US$3.11천 |
2021 Q2
1분기
|
|
810
Avista
AVA
US$31.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
296
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
811
Blackstone
BX
US$948억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
812
Douglas Emmett
DEI
US$16.9억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
389
-330
| -46% | -US$1.09만 |
2021 Q2
1분기
|
|
813
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
174
-283
| -62% | -US$1.97만 |
2021 Q2
1분기
|
|
814
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
815
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
145
-239
| -62% | -US$1.98만 |
2021 Q2
1분기
|
|
816
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
90
-155
| -63% | -US$2.21만 |
2021 Q2
1분기
|
|
817
Axalta
AXTA
US$75억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
818
Chemours
CC
US$19.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
819
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
554
-133
| -19% | -US$2.5천 |
2021 Q2
1분기
|
|
820
FirstCash
FCFS
US$80.1억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
821
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
822
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+930
| 신규 | +US$1.08만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
823
Planet Fitness
PLNT
US$40.1억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
824
TE Connectivity
TEL
US$603억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
825
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7억
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,040
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.